MALAWI-recapitulatif bancaire 2014

DAPP MALAWI EXPENSES 1 314646010002 USD

DATE
PAIEMENT

30.0 1.2014
03.03.2014
03.03.2014
05.03.2014
03,03,2014
05,03,2014
03.03.2014
05,03,20 14
26,03,2014
27.03.2014
26,03,2014
05,05,2014
05.05.2014
06.05.2014
26,05,2014
26,05,2014
26,05,2014
30,06,2014
30,06,2014
19,08,2014
19,08.2014

LlBELLE
Solde au 01.01.2014
Planet Aid -INV-CT2173 - 2191
Transfert comple 03
DAPP Malawi Membership fee
Frais
MERE invoices INV 14-ME0017 - P11 3-11007
Frais
STERLING INV P6625MJ
Frais
Transfert compte 03
Frais
Malawi collection fees - Lisbon
Transfert compte 03
Frais
Malawi collection fees - Lisbon
Transfert compte 03
FAIHPP Lisbon - collection fees
Frais
solde au 30,06,14
solde au 31,07,14
Transfert compte 03
Malawi collection fees - Lisbon

2014

Autres monnaies

DEBIT USD

CREDITUSD

SOLDEUSD

74'984.14
-17'162.29 X

EUR

100'000.00
-1 00'000.00
-68.96
-53'131.78
-54,59
-21'626.5 1
-68,75

EUR

20'000,00
-68.73

-25'000,00

EUR

50'000.00
-69.34

-67'000,00
40'000,00
-50'940,78
-68.07

EUR

75'000,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

136'876.00

94 '69785
94'628.89
41'497. 11
41'442.52

19'816,01
19'747.26

27'083.60

46'830,86
46'762. 13
21'762, 13

68'269.50

90'031 ,63
89'962,29
22'962.29

53726,40

100'246,00
-100'000, 00

57'821.85
194'697.85

76'688.69
25'747,91
25'679,84
25'679,84
25'679,84
125'925,84
25'925.84

Page 1

 FIGEM FINANCIERE DE GESTION
MOBILIERE ET IMMOBILIERE SA
8, rue du Nant
Case postale 6268
1211 Geneve 6

Banque Privee
EDMOND DE ROTHSCHILD
Monsieur Francesco RANZA
18, rue de Hesse
1204 GENEVE

Par fax au 058.818.92.27
Confirmation par courrier

ORDRE DE TRANSFERT

Par Ie debit du compte DAPP Malawi
IBAN CH52 08571314 6460 1000 3
SWIFT PRIBCHGG
Veuillez transferer la somme de EUR 75'000.-(En lettres : septante-cinq mille euros)
Sur Ie compte :
DAPP Malawi Expenses
CH52 08571314 6460 1000 2
SWIFT PRIBCHGG
Motif/libelle :
Inter-Account Transfer
Fait Ie 18 aout 2014

FIGEM FINANCIERE DE GESTION
MOBILIERE ET IMMOBILIERE SA

 Releve de compte

EDMOND DE ROTHSC HILD (Suisse) S.A.

du ler juillet 2014 au 31 juillet 2014
Compte 1314646010003 EUR - DAPP MALAWI EXPENSES
[SOlde au 31 /07/2014
Date

',.j'
".
~;-;~
'~lJ.-..;

Libelle

304.451,11
Date valeur

Debit

Credit

Solde

Ancien solde

304.451,11

Solde en votre faveur

304.451,11

FIG EM FINANCIERE DE GESTION MOBILIERE ET IMMOBILIERE SA
Compte 1 314.646

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