Unternehmensanleihen im Bestand des Sondervermögens "Versorgungsrücklage" zum 30.12.2015
Bezeichnung

Nominalbestand Währung

Kurs

Kurswert FBW Branche MSCI

4,1250% DAIMLER AG MEDIUM-TERM NOTES 2010/2017

1.000.000 EUR

104,12430

1.041.243,00 Automobile & Zubehör

0,7500% COCA-COLA EO-NOTES 2015(15/23)

5.500.000 EUR

97,52130

5.363.671,50 Lebensm./Getr./Tabak

0,8000% ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V./S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2015(15/23)

1.500.000 EUR

96,52070

1.447.810,50 Lebensm./Getr./Tabak

0,8750% SCHNEIDER ELECTRIC SE EO-MED.-TERM NOTES 2015(15/25)

700.000 EUR

94,03390

0,8750% VOLKSWAGEN INTL FINANCE N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2015(23)

500.000 EUR

92,08620

460.431,00 Automobile & Zubehör

1,0000% APPLE INC. EO-NOTES 2014(14/22)

2.000.000 EUR

100,48640

2.009.728,00 Techn. Hardw/Ausrüs.

1,0000% EVONIK INDUSTRIES AG EO-MEDIUM TERM NOTES V.15(23)

2.000.000 EUR

98,30290

1.966.058,00 Roh- & Betriebsstoffe

1,0000% MONDELEZ INTERNATIONAL INC. EO-NOTES 2015(15/22)

3.500.000 EUR

97,90400

3.426.640,00 Lebensm./Getr./Tabak

1,0000% SAP SE EO-MED.TERM NTS. V.2015(2025)

1.000.000 EUR

97,10840

971.084,00 Software & Dienste

1,1250% BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC EO-MEDIUM-TERM NOTES 2014(19)

3.500.000 EUR

102,14530

3.575.085,50 Telekomm.-Dienste

1,1250% DANONE S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2015(15/25)

1.500.000 EUR

96,96310

1.454.446,50 Lebensm./Getr./Tabak

500.000 EUR

98,33280

491.664,00 Versorgungsbetriebe

1,1250% SAP SE EO-MED.TERM NTS. V.2014(2023)

1.500.000 EUR

101,26780

1.519.017,00 Software & Dienste

1,1250% SOC.AUTOROUT. PARIS-RHIN-RHONE EO-MEDIUM-TERM NTS 2014(14/21)

1.000.000 EUR

100,51990

1.005.199,00 Transportwesen

1,2500% GENERAL ELECTRIC CO. EO-NOTES 2015(15/23)

4.500.000 EUR

100,27990

4.512.595,50 Investitionsgüter

1,2500% INTL BUSINESS MACHINES CORP. EO-NOTES 2014(14/23)

2.500.000 EUR

100,07440

2.501.860,00 Software & Dienste

900.000 EUR

88,74280

1,3750% ALFA LAVAL TREASURY INTL. AB EO-MEDIUM-TERM NTS 2014(22/22)

2.750.000 EUR

99,61240

1,3750% GLAXOSMITHKLINE CAP. PLC EO-MEDIUM-TERM NOTES 2014(24)

1.500.000 EUR

100,53990

1.508.098,50 Pharm., Biotechnol.

1,3750% HUTCHISON WHAMPOA FIN.(14)LTD. EO-NOTES 2014(21)

4.000.000 EUR

100,01190

4.000.476,00 Investitionsgüter

1,3750% KERING S.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2014(21)

2.000.000 EUR

100,70340

2.014.068,00 Einzelhandel

250.000 EUR

102,06760

1.500.000 EUR

96,12000

400.000 EUR

100,14800

5.000.000 EUR

101,00350

1,1250% IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2015(23)

1,2500% SYNGENTA FINANCE N.V. EO-MEDIUM-TERM NTS 2015(15/27)

1,3750% MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH EO-MED.-TERM NTS.V.2015 (16/22)
1,5000% ENI S.P.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2015(26)
1,5000% STATKRAFT AS EO-MEDIUM-TERM NTS 2015(23/23)
1,5260% BP CAPITAL MARKETS PLC EO-MEDIUM-TERM NOTES 2014(22)

658.237,30 Investitionsgüter

798.685,20 Roh- & Betriebsstoffe
2.739.341,00 Investitionsgüter

255.169,00 Pharm., Biotechnol.
1.441.800,00 Energie
400.592,00 Versorgungsbetriebe
5.050.175,00 Energie

 Unternehmensanleihen im Bestand des Sondervermögens "Versorgungsrücklage" zum 30.12.2015
Bezeichnung
1,6250% VERIZON COMMUNICATIONS INC. EO-NOTES 2014(15/24)
1,7500% AKZO NOBEL N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2014(24)

Nominalbestand Währung

Kurs

1.750.000 EUR

99,83770

Kurswert FBW Branche MSCI
1.747.159,75 Telekomm.-Dienste

500.000 EUR

101,60600

1,7500% BERTELSMANN SE & CO. KGAA EO-MTN-ANLEIHE V.2014(2024)

2.500.000 EUR

101,22350

2.530.587,50 Medien

1,7500% CARREFOUR S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2014(14/22)

3.750.000 EUR

103,57300

3.883.987,50 Lebensm./Getr./Tabak

1,7500% CRH FINANCE GERMANY EO-ANLEIHE V.2014(2021)

2.500.000 EUR

102,55430

2.563.857,50 Roh- & Betriebsstoffe

1,7500% LINDE FINANCE B.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(19)

2.000.000 EUR

104,94670

2.098.934,00 Roh- & Betriebsstoffe

1,7500% SODEXO S.A. EO-NOTES 2014(14/22)

2.500.000 EUR

103,67640

2.591.910,00 Verbraucherdienste

250.000 EUR

101,24120

1,8750% BAYER AG EO-MTN-ANLEIHE V.14(20/21)

2.500.000 EUR

105,76230

2.644.057,50 Pharm., Biotechnol.

1,8750% COMPASS GROUP PLC EO-MEDIUM-TERM NOTES 2014(23)

2.000.000 EUR

103,83620

2.076.724,00 Verbraucherdienste

1,8750% DEUTSCHE POST FINANCE B.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(17)

1.500.000 EUR

102,51390

1.537.708,50 Transportwesen

500.000 EUR

105,69580

2.500.000 EUR

103,98620

500.000 EUR

100,69060

2,0000% DAIMLER AG MEDIUM TERM NOTES V.12(17)

4.000.000 EUR

102,43890

4.097.556,00 Automobile & Zubehör

2,0000% HEINEKEN N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2013(21)

1.000.000 EUR

104,95280

1.049.528,00 Lebensm./Getr./Tabak

2,1250% DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN.B.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2013(21)

1.000.000 EUR

107,02150

1.070.215,00 Telekomm.-Dienste

2,1250% HEINEKEN N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(20)

2.500.000 EUR

105,59600

2.639.900,00 Lebensm./Getr./Tabak

2,2420% TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2014(22)

500.000 EUR

103,06980

515.349,00 Telekomm.-Dienste

2,2500% BHP BILLITON FINANCE LTD. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(20)

850.000 EUR

104,17440

885.482,40 Roh- & Betriebsstoffe

2,2500% ENGIE S.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(18)

1.000.000 EUR

104,77390

1.047.739,00 Versorgungsbetriebe

2,2500% FORTUM OYJ EO-MED.-TERM NOTES 2012(22)

3.000.000 EUR

104,13670

3.124.101,00 Versorgungsbetriebe

2,2500% SOC.AUTOROUT. PARIS-RHIN-RHONE EO-NOTES 2014(20)

2.000.000 EUR

105,72040

2.114.408,00 Transportwesen

2,3750% AIRBUS GROUP FINANCE B.V. EO-MED.-TERM NOTES 2014(14/24)

1.500.000 EUR

108,48110

1.627.216,50 Investitionsgüter

2,3750% B.A.T. NETHERLANDS FINANCE BV EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(23)

1.500.000 EUR

105,78670

1.586.800,50 Lebensm./Getr./Tabak

2,3750% HERA S.P.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2014(24)

1.500.000 EUR

106,93640

1.604.046,00 Versorgungsbetriebe

2,3750% VERIZON COMMUNICATIONS INC. EO-NOTES 2014(14/22)

6.000.000 EUR

106,67650

6.400.590,00 Telekomm.-Dienste

2,4000% AT & T INC. EO-NOTES 2014(14/24)

2.250.000 EUR

103,95690

2.339.030,25 Telekomm.-Dienste

2,5000% ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. EO-OBL. 2014(25)

500.000 EUR

103,90700

2,5000% ATLAS COPCO AB EO-MEDIUM-TERM NOTES 2013(23)

500.000 EUR

108,48740

2,5000% BASF SE EO-MTN V.2014(2024)

2.500.000 EUR

109,76810

2.744.202,50 Roh- & Betriebsstoffe

2,5000% CARLSBERG BREWERIES A/S EO-MEDIUM-TERM NTS 2014(24/24)

3.500.000 EUR

103,16510

3.610.778,50 Lebensm./Getr./Tabak

1,8750% AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2015(25)

1,8750% EVONIK INDUSTRIES AG MEDIUM TERM EO-NOTES V.13(20)
1,8750% HEATHROW FUNDING LTD. EO-MTN 2014(15/22.24) CL.A-27
1,8750% SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV EO-MEDIUM-TERM NOTES 2015(25)

508.030,00 Roh- & Betriebsstoffe

253.103,00 Transportwesen

528.479,00 Roh- & Betriebsstoffe
2.599.655,00 Transportwesen
503.453,00 Energie

519.535,00 Transportwesen
542.437,00 Investitionsgüter

 Unternehmensanleihen im Bestand des Sondervermögens "Versorgungsrücklage" zum 30.12.2015
Bezeichnung

Nominalbestand Währung

Kurs

Kurswert FBW Branche MSCI

2,5000% ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV EO-MEDIUM-T.NOTES 2014(14/26)

1.500.000 EUR

105,83130

1.587.469,50 Versorgungsbetriebe

2,5000% IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2014(22)

1.300.000 EUR

107,62950

1.399.183,50 Versorgungsbetriebe

2,5000% KERING S.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2013(20)

1.500.000 EUR

106,86800

1.603.020,00 Einzelhandel

2,5000% SVENSKA CELLULOSA AB EO-MEDIUM-TERM NOTES 2013(23)

2.500.000 EUR

107,53760

2.688.440,00 Haushalt/Körperpfl.

500.000 EUR

108,05480

2,6250% ABB FINANCE B.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(19)

3.000.000 EUR

106,90260

3.207.078,00 Investitionsgüter

2,6250% AKZO NOBEL SWEDEN FINANCE AB EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(22)

3.000.000 EUR

108,93560

3.268.068,00 Roh- & Betriebsstoffe

2,6250% BERTELSMANN AG EO-MTN-ANLEIHE V.2012(2022)

1.000.000 EUR

108,79620

1.087.962,00 Medien

2,6250% ENGIE S.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(22)

500.000 EUR

109,62100

2,6250% NEDERLANDSE GASUNIE N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(22)

500.000 EUR

110,31000

2,6500% AT & T INC. EO-NOTES 2013(13/21)

5.500.000 EUR

107,52050

5.913.627,50 Telekomm.-Dienste

2,7360% TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2013(19)

3.000.000 EUR

106,46460

3.193.938,00 Telekomm.-Dienste

2,7500% ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(19)

3.000.000 EUR

78,87500

500.000 EUR

111,34780

2,7500% ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(23)

5.500.000 EUR

110,19030

6.060.466,50 Versorgungsbetriebe

2,7500% SUEZ ENVIRONNEMENT CO. S.A. EO-MED.-TERM NTS 2013(13/23)

2.000.000 EUR

110,75530

2.215.106,00 Versorgungsbetriebe

500.000 EUR

109,34880

546.744,00 Transportwesen

2,8750% AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE EO-MEDIUM-TERM NOTES 2013(23)

4.500.000 EUR

110,56980

4.975.641,00 Transportwesen

2,8750% PHILIP MORRIS INTERNAT. INC. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2014(26)

4.000.000 EUR

110,68690

4.427.476,00 Lebensm./Getr./Tabak

2,8750% TERNA RETE ELETTRICA NAZIO.SPA EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(18)

3.000.000 EUR

105,44200

3.163.260,00 Versorgungsbetriebe

2,9500% DEUTSCHE POST FINANCE B.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(22)

1.500.000 EUR

112,38810

1.685.821,50 Transportwesen

3,0000% AMERICA MOVIL S.A.B. DE C.V. EO-NOTES 2012(12/21)

5.000.000 EUR

109,25140

5.462.570,00 Telekomm.-Dienste

3,0000% ENGIE S.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(23)

3.000.000 EUR

112,59700

3.377.910,00 Versorgungsbetriebe

2,5000% TELSTRA CORP. LTD. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2013(23)

2,7500% DEUTSCHE POST AG EO-MEDIUM TERM NOTES V.13(23)

2,8750% ATLANTIA S.P.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2013(21)

3,0000% ORANGE S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS.2012(12/22)

540.274,00 Telekomm.-Dienste

548.105,00 Versorgungsbetriebe
551.550,00 Versorgungsbetriebe

2.366.250,00 Roh- & Betriebsstoffe
556.739,00 Transportwesen

500.000 EUR

111,74040

558.702,00 Telekomm.-Dienste

3,0000% RWE FINANCE B.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2013(24)

2.500.000 EUR

105,97240

2.649.310,00 Versorgungsbetriebe

3,1250% CONTINENTAL AG EO-MEDIUM TERM NOTES V.13(20)

1.500.000 EUR

110,79130

1.661.869,50 Automobile & Zubehör

3,1250% CRH FINANCE LTD. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2013(23)

2.500.000 EUR

110,22790

2.755.697,50 Roh- & Betriebsstoffe

3,1250% ORANGE S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2013(13/24)

3.500.000 EUR

111,96882

3.918.908,70 Telekomm.-Dienste

3,1250% TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH EO-MEDIUM-TERM NOTES 2013(21)

1.500.000 EUR

109,59700

1.643.955,00 Telekomm.-Dienste

 Unternehmensanleihen im Bestand des Sondervermögens "Versorgungsrücklage" zum 30.12.2015
Bezeichnung

Nominalbestand Währung

Kurs

Kurswert FBW Branche MSCI

3,2500% HERA S.P.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2013(21)

2.500.000 EUR

111,83170

2.795.792,50 Versorgungsbetriebe

3,2500% KON. KPN N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(21)

1.500.000 EUR

109,78000

1.646.700,00 Telekomm.-Dienste

3,2500% VOLKSWAGEN INTL FINANCE N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(19)

4.000.000 EUR

105,60630

4.224.252,00 Automobile & Zubehör

3,3750% ATLANTIA S.P.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010/2017

2.000.000 EUR

105,36390

2.107.278,00 Transportwesen

3,3750% METRO AG MED.-TERM NTS.V.2012(2019)

1.000.000 EUR

108,35830

1.083.583,00 Lebensm./Getr./Tabak

3,5000% GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV EO-MEDIUM-TERM NOTES 2013(21)

6.000.000 EUR

112,04940

6.722.964,00 Versorgungsbetriebe

3,5000% IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2013(21)

2.300.000 EUR

112,71970

2.592.553,10 Versorgungsbetriebe

3,5000% TELSTRA CORP. LTD. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(22)

2.000.000 EUR

114,68720

2.293.744,00 Telekomm.-Dienste

3,6250% B.A.T. INTL FINANCE PLC EO-MEDIUM-TERM NOTES 2011(21)

2.000.000 EUR

113,78710

2.275.742,00 Lebensm./Getr./Tabak

3,6250% BMW FINANCE N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2011(18)

3.000.000 EUR

106,78320

3.203.496,00 Automobile & Zubehör

3,6250% BOUYGUES S.A. EO-BONDS 2012(23)

2.500.000 EUR

114,88960

2.872.240,00 Investitionsgüter

3,6250% ENEL FINANCE INTL N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(18)

2.000.000 EUR

107,41050

2.148.210,00 Versorgungsbetriebe

3,6250% SCHNEIDER ELECTRIC S.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010/2020

3.000.000 EUR

113,13150

3.393.945,00 Investitionsgüter

3,6250% TELIASONERA AB EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(24)

2.000.000 EUR

114,66560

2.293.312,00 Telekomm.-Dienste

3,6410% BOUYGUES S.A. EO-OBL. 2010(19)

3.000.000 EUR

110,97110

3.329.133,00 Investitionsgüter

3,7500% ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. EO-OBL. 2013(23)

2.500.000 EUR

114,30950

2.857.737,50 Transportwesen

3,7500% KON. KPN N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(20)

2.000.000 EUR

112,31690

2.246.338,00 Telekomm.-Dienste

3,8750% BMW FINANCE N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010/2017

2.000.000 EUR

103,87720

2.077.544,00 Automobile & Zubehör

3,8750% ORANGE S.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(21)

1.000.000 EUR

114,74510

1.147.451,00 Telekomm.-Dienste

3,8750% SNAM S.P.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(18)

2.500.000 EUR

107,81140

2.695.285,00 Versorgungsbetriebe

4,0000% AKZO NOBEL N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2011(18)

2.000.000 EUR

110,56010

2.211.202,00 Roh- & Betriebsstoffe

210.000 EUR

115,45420

4,0000% COMPAGNIE DE ST-GOBAIN S.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010/2018

2.000.000 EUR

109,68420

2.193.684,00 Investitionsgüter

4,0000% DONG ENERGY A/S EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(16)

2.000.000 EUR

103,62580

2.072.516,00 Versorgungsbetriebe

4,0000% ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(25)

2.000.000 EUR

120,12430

2.402.486,00 Versorgungsbetriebe

4,0000% ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V./S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2011(21)

242.453,82 Lebensm./Getr./Tabak

 Unternehmensanleihen im Bestand des Sondervermögens "Versorgungsrücklage" zum 30.12.2015
Bezeichnung
4,0000% ENEL FINANCE INTL B.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(16)
4,0000% GLAXOSMITHKLINE CAP. PLC EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(25)

Nominalbestand Währung

Kurs

3.000.000 EUR

102,60200

Kurswert FBW Branche MSCI
3.078.060,00 Versorgungsbetriebe

250.000 EUR

122,95330

307.383,25 Pharm., Biotechnol.

4,0000% LVMH MOET HENN. L. VUITTON SE EO-MEDIUM-TERM NOTES 2011(18)

1.000.000 EUR

108,73970

1.087.397,00 Gebr.güter/Bekleid.

4,0000% VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. EO-MED.-TERM NTS 2005(16)

2.000.000 EUR

100,38300

2.007.660,00 Versorgungsbetriebe

4,1250% ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(27)

1.000.000 EUR

122,18620

1.221.862,00 Versorgungsbetriebe

4,1250% EWE AG EO-ANLEIHE V.11(20)

3.500.000 EUR

113,67600

3.978.660,00 Versorgungsbetriebe

4,1250% TERNA RETE ELETTRICA NAZIO.SPA EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(17)

1.000.000 EUR

104,46970

1.044.697,00 Versorgungsbetriebe

4,2470% VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010/2021

4.750.000 EUR

116,39760

5.528.886,00 Versorgungsbetriebe

4,2500% DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN.B.V. EO-MEDIUM-TERM-NOTES 2010/2020

1.500.000 EUR

115,20190

1.728.028,50 Telekomm.-Dienste

4,3750% ATLANTIA S.P.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(20)

1.000.000 EUR

115,26940

1.152.694,00 Transportwesen

350.000 EUR

103,78800

4,3750% SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(18)

1.000.000 EUR

109,82180

1.098.218,00 Energie

4,3750% SNAM S.P.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2012(16)

1.500.000 EUR

102,18600

1.532.790,00 Versorgungsbetriebe

100.000 EUR

101,84100

101.841,00 Roh- & Betriebsstoffe

4,5000% IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC EO-MEDIUM-TERM NOTES 2011(18)

3.500.000 EUR

110,26400

3.859.240,00 Lebensm./Getr./Tabak

4,5000% MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH EO-MED.-TERM NTS.V.2010 (20)

2.000.000 EUR

116,32160

2.326.432,00 Pharm., Biotechnol.

4,5000% SANOFI-AVENTIS S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2009(16)

3.000.000 EUR

101,42200

3.042.660,00 Pharm., Biotechnol.

4,6250% ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. EO-OBL. 2009(16)

1.500.000 EUR

103,35200

1.550.280,00 Transportwesen

4,6500% VODAFONE GROUP PLC EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010/2022

5.000.000 EUR

119,53170

5.976.585,00 Telekomm.-Dienste

4,7500% BERTELSMANN SE & CO. KGAA EO-ANLEIHE V.2006(2016)

3.000.000 EUR

103,30600

3.099.180,00 Medien

4,7500% LINDE FINANCE B.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(17)

3.000.000 EUR

106,19000

3.185.700,00 Roh- & Betriebsstoffe

4,7500% PFIZER INC. EO-BONDS 2009(09/16)

3.000.000 EUR

101,67300

3.050.190,00 Pharm., Biotechnol.

200.000 EUR

111,10260

222.205,20 Versorgungsbetriebe

5,1250% ROBERT BOSCH GMBH EO-MTN V.2009(2017)

2.000.000 EUR

107,18100

2.143.620,00 Automobile & Zubehör

5,1250% SIEMENS FINAN.MAATSCHAPPIJ NV EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(17)

2.500.000 EUR

105,74010

2.643.502,50 Investitionsgüter

5,4960% TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(16)

3.500.000 EUR

101,16000

3.540.600,00 Telekomm.-Dienste

5,6250% ATLANTIA S.P.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009 (16)

1.500.000 EUR

101,78400

1.526.760,00 Transportwesen

250.000 EUR

127,62440

6,0000% DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN. B.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(17)

3.600.000 EUR

106,13750

3.820.950,00 Telekomm.-Dienste

6,8750% ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(18)

3.000.000 EUR

118,39220

3.551.766,00 Versorgungsbetriebe

3.000.000 EUR

107,56700

3.227.010,00 Versorgungsbetriebe

4,3750% PROXIMUS S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2006(16)

4,5000% BASF SE EO-ANLEIHE V. 2006(2016)

5,0000% VATTENFALL AB EO-MEDIUM-TERM NOTES 2003(18)

5,6250% AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(22)

Summe aller Kurswerte zum 30.12.2015
Stückzinsen
Gesamtwert Kurswerte und Stückzinsen

363.258,00 Telekomm.-Dienste

319.061,00 Transportwesen

322.261.696,97
5.416.190,70
327.677.887,67