Information for September 2016 Committee of the Whole   9/26/2016  City of Ithaca Parking Revenue and Expenses (Years 2012 to 2015)  Revenue  Service Charges  Net Revenue  2012  2,862,000  (15,000) 2,847,000  2013  2,838,000  (26,000)  2,812,000  2014  2,904,000  (28,000) 2,876,000  Change  2015  ‘12 to '15  3,106,000   244,000  (55,000)  (40,000) 3,051,000   204,000  Salaries  Benefits  Phone and Utilities  Equipment Parts & Maintenance  Other Expenses  Net operating surplus  (657,000) (215,000) (90,000) (65,000) (46,000) 1,774,000  (681,000)  (236,000)  (101,000)  (90,000)  (42,000)  1,662,000  (697,000) (299,000) (109,000) (93,000) (80,000) 1,598,000  (707,000)  (356,000)  (109,000)  (136,000)  (103,000)  1,640,000   (50,000) (141,000) (19,000) (71,000) (57,000) (134,000) Bonds/BANs  (1,395,000) (1,343,000)  (1,449,000) (1,467,000)  (72,000)    Surplus before Cayuga garage  379,000  319,000  Cayuga Garage payments  Deficit  (840,000) (461,000) (840,000)  (521,000)  149,000  173,000   (206,000) (960,000) (1,011,000)  (811,000) (838,000)  (171,000) (377,000)     Parking Revenue Details    Fines and boot fees  Parking meter fees  Hourly parking  Parking permits  Rent of real property  Value Cards/Special Event Cards  One hour free parking coupons  All other revenue  Total Revenue  2012  725,000  893,000  645,000  440,000  127,000  21,000  9,000  2,000  2,862,000    Other Expenses Includes:   Clothing   Gas & oil   Office expense   Staff development   Property maintenance   Building maintenance supplies   Small tools   Construction supply      2013  723,000  899,000  639,000  419,000  123,000  17,000  17,000  1,000  2,838,000  2014  694,000  879,000  699,000  465,000  130,000  21,000  10,000  6,000  2,904,000  2015  604,000   982,000   744,000   592,000   123,000   21,000   36,000   4,000   3,106,000   Change  ‘12 to '15  (121,000) 89,000  99,000  152,000  (4,000) 0  27,000  2,000  244,000  Information for September 2016 Committee of the Whole   9/26/2016  City of Ithaca Parking Revenue and Expenses (First six months 2014 to 2016)    Revenue  Service Charges  Net Revenue  Jan‐Jun  2014  1,391,000  (14,000) 1,377,000  Jan‐Jun  2015  1,376,000  (13,000) 1,363,000  Jan‐Jun  2016  1,653,000  (43,000) 1,610,000  Change  '15 to '16  277,000   (30,000)  247,000   Salaries  Benefits  Phone and Utilities  Equipment Parts & Maintenance  Other Expenses  Net operating surplus  (334,000) (114,000) (54,000) (26,000) (21,000) 828,000  (332,000) (106,000) (47,000) (59,000) (23,000) 796,000  (279,000) (125,000) (46,000) (52,000) (54,000) 1,054,000  53,000   (19,000)  1,000   7,000   (31,000)  258,000   Bonds/BANs  (924,000) (961,000) (1,025,000) (64,000)  Surplus before Cayuga garage  (96,000) (165,000) 29,000  194,000   Cayuga Garage  Deficit  (480,000) (576,000) (506,000) (671,000) (538,000) (509,000) (32,000)  162,000          Parking Revenue Details  Fines and boot fees  Parking meter fees  Hourly parking  Parking permits  Rent of real property  Value Cards/Special Event Cards  One hour free parking coupons  All other revenue  Total Revenue        Jan‐Jun  2014  350,000  417,000  353,000  200,000  48,000  10,000  12,000  1,000  1,391,000  Jan‐Jun  2015  317,000  390,000  325,000  283,000  49,000  8,000  2,000  2,000  1,376,000    Jan‐Jun  2016  332,000  499,000  381,000  337,000  55,000  10,000  37,000  2,000  1,653,000  Change  '15 to '16  15,000   109,000   56,000   54,000   6,000   2,000   35,000   0   277,000   Information for September 2016 Committee of the Whole   9/26/2016  Parking Related Debt: 2012 and 2016  Description  Maturity  1/1/2016  Outstanding  Outstanding  PARKING LOT AND RAMP IMPROVEMENTS (297/297/304)  2012  28,302     PARKING RAMP LIGHTING & SECURITY 296  2018  88,830  39,744 SENECA ST PARKING GARAGE PHASE II 372  2018  545,240  243,933 SENECA STREET PARKING GARAGE PHASE III 372(a)  2024  544,040  418,280 SENECA STREET PARKING GARAGE PHASE III 372(a)  2024  152,290  117,090 SENECA STREET PARKING GARAGE 372  2025  747,621  554,197 SENECA STREET PARKING GARGE II 372  2025  101,812  75,478 PARKING METER ACQUISITION 377  2025  14,926  11,064 PARKING METER ACQUISITION 377  2025  13,449  9,969 GREEN STREET PARKING GARAGE 469(a)  2024  55,520  42,680 GREEN STREET GARAGE DESIGN 469  2025  167,242  123,973 GREEN STREET RECONSTRUCTION (469)  2027  538,400  436,000 CAYUGA GREEN PROJECT PHASE II 469  2032  770,400  691,220 CAYUGA GREEN PROJECT PHASE II 469  2032  362,500  325,240 GREEN STREET PARKING GARAGE 469  2032  2,307,930  2,070,730 GREEN STREET PARKING GARAGE 469(a)  2034  7,655,000  6,855,000 GREEN STREET RECONSTRUCTION 469  2035  93,372  84,282 GREEN STREET GARAGE RECONSTRUCTION (469)  2037  95,000  87,050 GREEN STREET RECONSTRUCTION 477  2023  244,050  174,820 GREEN STREET PARKING GARAGE 477(a)  2024  243,150  186,950 GREEN STREET RECONSTRUCTION 477  2032  86,860  77,940 PARKING GARAGE EQUIPMENT ACQUISITION 487  2032  72,310  64,870 DRYDEN ROAD GARAGE IMPROVEMENTS 489  2025  393,326  291,563 PARKING PAYSTATION ACQUISITION (777)  2037     PARKING EQUIPMENT ACQ 777  BAN      102,000 PARKING EQUIPMENT ACQUISITION (777)   BAN      100,000 PARKING PAYSTATION ACQUISITION (777)   BAN      153,597 SENECA STREET PARKING GARAGE IMPROVEMENTS (372)  2037     785,390 SENECA STREET PARKING GARAGE IMPROVEMENTS (372)  2023     114,000 SENECA STREET PARKING GARAGE IMPROVEMENTS (372)  2023     36,000 SENECA STREET PARKING GARAGE IMPROVEMENTS (372)   BAN      488,763 SENECA ST PARKING GARAGE IMP PHASE IIII 372   BAN      500,000 SENECA ST PARKING GARAGE IMPROVEMENTS PHASE II (372)   BAN      750,000 SENECA ST PARKING GARAGE IMPROVEMENTS PHASE III (372)   BAN      330,000 SENECA ST PARKING GARAGE IMPROVEMENTS PHASE III (372)   BAN      580,000 Total Outstanding Debt   1/1/2012  47,580 15,321,570  16,969,403 Information for September 2016 Committee of the Whole     Change in outstanding debt: 2012 to 2016  Debt outstanding as of 1/1/2012  15,321,570 Debt paid off since 1/1/2012  (2,339,497) New Debt for Seneca Garage  3,584,153 New Debt for parking meters  403,177 Debt outstanding as of 1/1/2016  16,969,403     Breakdown of outstanding debt in 2016    2016 Green Garage debt  11,155,885 2016 Seneca Street Garage debt  4,993,131 2016 Dryden Road Garage debt  291,563 2016 parking meter equipment debt  424,210 2016 other parking debt  104,614 Debt outstanding as of 1/1/2016  16,969,403   Parking meter‐related debt service payments    Debt payments related to parking meters in 2012:   Debt payments related to parking meters in 2014:   Debt payments related to parking meters in 2015:   Debt payments related to parking meters in 2016:     $2,700  $3,600  $53,000  $79,400  9/26/2016  Parking Revenue and Expenses $3,500,000 2012 2013 2014 2015 $3,000,000 $2,500,000 $2,000,000 $1,500,000 $1,000,000 $500,000 $0 Revenue Service Charges Salaries Benefits Phone and Utilities Equip Parts & Maint Other Expenses Bonds/Bans Cayuga Garage Parking Revenue and Expenses $1,800,000 Jan‐Jun 2014 $1,600,000 Jan‐Jun 2015 Jan‐Jun 2016 $1,400,000 $1,200,000 $1,000,000 $800,000 $600,000 $400,000 $200,000 $0 Revenue Service Charges Salaries Benefits Phone and Utilities Equip Parts & Maint Other Expenses Bonds/Bans Cayuga Garage