КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПО С ТАНОВА від 2017 р. На Київ Про здійснення у 2017 році правочину з державним боргом Відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» Кабінет Міністрів України постановляє: ]. Здійснити правочин з державним боргом шляхом обміну облігацій внутрішніх державних позик, що є у власності Національного банку, на нові облігації внутрішніх державних позик, які випускаються на умовах, затверджених цією постановою (далі - правочин з державним боргом). 2. Затвердити такі, що додаються: Умови випуску і розміщення облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року (далі - Умови); Перелік облігацій внутрішніх державних позик, щодо яких вчинятиметься правочин з державним боргом стосовно зміни умов запозичень (далі - Перелік). 3. Уповноважити Міністра фінансів Данилюка Олександра Олександровича здійснити правочин з державним боргом на Умовах, затверджених цією постановою, укласти відповідний договір з Національним банком та підписати інші документи, пов”язані з його виконанням. 4. Міністерству фінансів: ]) здійснити випуск облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року відповідно до Умов, затверджених цією постановою; 2) подати Національному банку розпорядження на здійснення розміщення облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року на Умовах, затверджених цією постановою, згідно укладеного договору між Міністерством фінансів та Національним банком; З) подати Національному банку розпорядження на здійснення погашення та анулювання облігацій внутрішніх державних позик України згідно Переліку; 4) за результатами правочину з державним боргом здійснити відповідне коригування граничного обсягу державного боргу, визначеного Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку М 2 до цього Закону, надати доручення Державній казначейській службі щодо відображення проведеної операції в обліку виконання Державного бюджету України; 5) передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування облігацій внутрішніх державних позик України відповідно до Умов, затверджених цією постановою. Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2017 р. На УМОВИ випуску і розміщення облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року 1. Облігації внутрішніх державних позик 2017 року (далі - облігації) є довгостроковими державними облігаціями, випускаються загальним обсягом на суму до 229 млрд. гривень, що включає суму накопиченого та несплаченого на дату правочину з державним боргом купонного доходу. 2. Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 гривень. Строк обігу облігацій - від восьми до тридцяти років. Облігації випускаються 40 окремими випусками. Відповідні випуски нових облігацій передбачатимуть умову погашення номінальної вартості єдиним платежем у дату їх погашення (двічі на рік - 10 травня або 10 листопада відповідно), і погашатимуться у період з 2025 по 2047 роки (графік додається). 3. Облігації розміщуються шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики, що знаходяться у власності Національного банку з урахуванням сум несплаченого купонного доходу (нараховані відсотки станом на дату правочину з державним боргом мають бути капіталізовані у формі нових облігацій) згідно Переліку. Облігації внутрішніх державних позик, що знаходяться у власності Національного банку згідно з Переліком, вважаються погашеними з моменту здійснення депозитарних операцій на виконання вчиненого правочину з державним боргом та підлягають анулюванню. 4. Відсотковий дохід за облігаціями сплачується щорічно (10 травня або 10 листопада відповідно). Купонний період становить 1 рік, окрім першого купонного періоду, який починається з дати правочину та триває до дати сплати першого відсоткового доходу (10 травня 2018 року або 10 листопада 2018 року відповідно). 5. Ставка відсоткового доходу за всіма облігаціями для всіх купонних періодів, крім першого, встановлюється на рівні І2-місячного індексу споживчих цін (ІСЦ) до відповідного місяця попереднього року (індекс інфляції) мінус 100, збільшеного на 1,5%, що фіксується не більше ніж за два місяці до дати виплати відсоткового доходу (березень до березня для облігацій, за якими дохід сплачується у травні або вересень до вересня для облігацій, за якими дохід сплачується у листопаді) та оприлюднюється Державною службою статистики на її офіційному сайті. Якшо значення індексу інфляції менше 100 (дефляція) або Дорівнює 100, відсотковий дохід за облігаціями сплачується виходячи зі ставки Дохідності 1,5 %. 6. Ставка відсоткового доходу для першого купонного періоду визначається за формулою: ( “= “1“ - 1) х 100% + “%” якщо ( ;;Шп 1) > 0); і=1 ; СТ1= 100 1,5%хТ ЯКЩО (36521: Ш- 1) ( 0100 : 365 * 1=1100 ““ ' де СТ1 - розмір ставки відсоткового доходу у першому купонному періоді; ІСЦі - фактичний індекс споживчих цін за місячний період до попереднього місяця: для облігацій, дохід за якими сплачується у травні 2018 року, - починаючи з травня 2017-го до квітня 2017-го (і=1), закінчуючи березнем 2018-го До лютого 2018-го (і=11), для облігацій, дохід за якими сплачується у листопаді 2018 року, - починаючи з травня 2017-го до квітня 2017-го (і=1), закінчуючи вереснем 2018-го до серпня 2018-го (і=17); К - кількість повних місяців у першому купонному періоді; Т - фактична кількість днів у першому купонному періоді. 7. Для всіх купонних періодів сума відсоткового доходу розраховується як добуток ставки відсоткового доходу та номіналу облігації. 8. У разі коли дата погашення номінальної вартості облігацій або виплати відсоткового доходу на ці облігації припадає на святкові або вихідні дні, платежі здійснюються наступного робочого дня. 9. Облігації випускаються у бездокументарній формі у вигляді записів на рахунках у цінних паперах у Національному банку. Кожний випуск облігацій оформлюється глобальним сертифікатом. Глобальний сертифікат зберігається у Національному банку. 10. Обслуговування обігу, погашення, виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань депозитарної діяльності з державними цінними паперами та інших нормативно-правових актів України. 11. Інші умови випуску і розміщення облігацій визначаються договором про здійснення правочину з державним боргом між Міністерством фінансів та Національним банком. Для забезпечення середньострокового планування та передбачення у проектах Державного бюджету України на відповідний рік коштів, необхідних для погашення та обслуговування облігацій, Національний банк України зобов”язується надавати Міністерству фінансів щоквартально прогноз індексу споживчих цін (індексу інфляції) на наступні три роки одночасно із публікацією Інфляційного звіту Національного банку. У разі суттєвого зростання індексу споживчих цін (індекс інфляції) Сторони можуть домовитися про перегляд суттєвих умов за облігаціями шляхом внесення змін до цих Умов. Додаток до Умов випуску і розміщення облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року Графік погашення облігацій внутрішніх державних позик 2017 року, що випускаються на Умовах, затверджених цією постановою 10 травня 2025 року 10 травня 2038 року 10 листопада 2025 року 10 листопада 2038 року 10 травня 2027 року 10 травня 2039 року 10 листопада 2027 року 10 листопада 2039 року 10 травня 2029 року 10 травня 2040 року 10 листопада 2029 року 10 листопада 2040 року 10 травня 2031 року 10 травня 204ЇЩОКУ 10 листопада 2031 року 10 листопада 2041 року 10 травня 2032 року 10 травня 2042 року 10 листопада 2032 року 10 листопада 2042 року 10 травня 2033 року 10 травня 2043 року 10 листопада 2033 року 10 листопада 2043 року 10 травня 2034 року 10 травня 2044 року 10 листопада 2034 року 10 листопада 2044 року 10 травня 2035 року 10 травня 2045 року 10 листопада 2035 року 10 листопада 2045 року 10 травня 2036 року 10 травня 2046 року 10 листопада 2036 року 10 листопада 2046 року 10 травня 2037 року 10 травня 2047 року 10 листопада 2037 року 10 листопада 2047 року ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2017 р. М ПЕРЕЛІК облігацій внутрішніх Державних позик щодо яких вчинятиметься правочин З ДЄРЖЗВНИМ бОРГОМ СТОСОВНО ЗМЇНИ УМОВ ЗЗПОЗИЧЄНЬ . КОД (.МІЖЇаРОЇШИй Кількість, шт. Дата погашення Ідентифікашинии номер) ПА4000057277 1 188 431 07.06.2017 ПА4000057301 936 171 14.06.2017 ПА4000156863 2 000 000 28.06.2017 НА4000058606 3 100 000 19.07.2017 ПА4000145973 1 800 000 02.08.2017 ПА4000186183 400 000 09.08.2017 ПА4000158315 1 000 000 16.08.2017 ПА4000092167 1 200 000 23.08.2017 ПА40001 15216 1 250 000 13.09.2017 ПА4000058614 1 658 263 04.10.2017 ПА4000148027 1 824 455 11.10.2017 ПА4000148571 ] 890 000 18.10.2017 ПА4000153340 1 500 000 08.11.2017 ША4000177745 5 000 15.11.2017 ПА4000151476 1 997 686 29.11.2017 ПА4000151203 1 493 409 13.12.2017 ПА4000153126 500 000 13.12.2017 ПА4000130082 1 910 000 27.12.2017 ПА4000166219 400 000 18.04.2018 ПА4000119952 1 750 000 25.04.2018 ША4000166201 1 821 507 02.05.2018 ПА4000055586 ] 000 000 09.05.2018 ПА4000168082 3 000 000 16.05.2018 ПА4000057319 936 172 30.05.2018 ПА4000057129 1 033 333 06.06.2018 ИА4000057285 1 188 431 13.06.2018 ПА4000173314 1 098 960 20.06.2018 ПА4000171391 1 347 501 27.06.2018 ПА4000170732 3 237 400 04.07.20] 8 ПА4000058622 1 916 119 18.07.2018 ПА4000173306 1 209 200 25.07.2018 ПА4000173298 299 200 01.08.2018 ПА4000120877 604 000 08.08.2018 ПА4000115224 1 250 000 22.08.2018 ИА4000174239 1 198 946 05.09.2018 ПА4000062525 650 000 12.09.2018 ПА4000115646 ] 975 001 19.09.2018 ПА4000058630 1 355 345 03.10.2018 ПА4000175467 500 010 10.10.2018 ПА4000176093 1 465 130 24.10.2018 ПА4000059323 1 000 000 31.10.2018 ПА4000121495 1 000 000 07.11.2018 ПА4000177919 2 100 000 14.11.2018 ПА4000064307 1 000 000 21.11.2018 ПА4000179535 2 500 000 28.11.2018 ПА4000179543 2 500 000 05.12.2018 ПА4000179550 2 500 000 19.12.2018 ПА4000179568 1 066 400 26.12.2018 ПА4000064315 1 294 999 13.03.2019 ПА4000058648 1 933 060 03.04.2019 ПА4000180426 1 601 822 10.04.2019 ПА4000138861 2 160 000 17.04.2019 ПА40001891 12 2 200 000 08.05.2019 ПА4000121503 1 100 000 15.05.2019 ПА4000142137 1 900 000 22.05.2019 ПА4000057293 1 188 432 29.05.2019 ПА4000057327 936 172 05.06.2019 ПА4000057137 1 033 334 12.06.2019 ПА4000189633 З 000 000 19.06.2019 ПА4000188973 3 000 000 26.06.2019 ПА4000064323 1 000 000 17.07.2019 ПА4000185755 300 000 31.07.2019 ПА4000188650 4 000 000 07.08.2019 ПА4000063119 1 276 191 21.08.2019 ПА4000189641 3 000 000 28.08.2019 ПА4000188668 4 000 000 11.09.2019 ПА4000146997 1 996 041 18.09.2019 ПА4000064349 1 295 000 25.09.2019 ПА4000186993 3 000 000 02.10.2019 ПА4000187272 2 020 000 09.10.2019 ПА40000641 17 900 000 16.10.2019 ПА4000188676 4 000 000 16.10.2019 ПА4000148589 2 000 000 23.10.2019 ПА4000148944 500 000 30.10.2019 І.ІА4000188684 4 000 000 13.11.2019 ПА4000064125 900 000 20.11.2019 ПА4000189120 2 200 000 27.11.2019 ПА4000188429 1 500 000 04.12.2019 ПА4000188536 900 000 11.12.2019 ПА4000188692 4 716 629 18.12.2019 ПА4000189658 2 900 000 18.03.2020 ПА4000165773 1 800 000 08.04.2020 ПА4000061816 1 400 000 15.04.2020 ПА4000166805 1 900 000 06.05.2020 ПА4000121511 1 100 000 20.05.2020 ПА4000190326 З 600 000 03.06.2020 ПА4000063127 1 500 000 17.06.2020 ПА4000171094 2 346 032 08.07.2020 ПА4000180798 2 500 000 29.07.2020 ПА4000063028 949 981 12.08.2020 ПА4000180806 2 500 000 26.08.2020 ПА4000175459 ] 195 000 23.09.2020 ПА4000180814 2 500 000 30.09.2020 ПА4000180822 2 500 000 14.10.2020 ПА4000178024 2 024 807 21.10.2020 ПА4000061824 1 400 000 04.11.2020 ПА4000177927 1 500 000 18.11.2020 ПА4000184402 1 799 900 09.12.2020 ПА4000179170 10 000 23.12.2020 ПА4000185896 2 500 000 05.07.2023 ПА4000185904 2 500 000 19.07.2023 ПА4000186522 2 500 000 09.08.2023 ПА4000185912 2 000 000 27.12.2023 ПА4000185797 2 500 000 22.05.2024 ПА4000185938 2 000 000 05.06.2024 ПА4000185805 2 500 000 26.06.2024 ПА4000185813 2 000 000 10.07.2024 ПА4000185946 2 000 000 24.07.2024 ПА4000186571 2 500 000 07.08.2024 ПА4000186563 2 500 000 21.08.2024 ПА4000186894 3 000 000 04.09.2024 ПА4000187207 1 000 000 02.10.2024 ША4000187728 1 500 000 09.10.2024 ША4000191837 З 500 000 09.08.2028 ПА4000191647 2 000 000 27.09.2028 ША4000187892 3 250 000 27.10.2028 ПА4000192413 2 500 000 08.11.2028 ПА4000192405 2 500 000 29.11.2028 ША4000196240 4 000 000 16.10.2030 ПА4000196257 4 000 000 27.11.2030 Всього: 221 583 470