Bogota, Abril 10 de 2018 Se?ores ASAMBLEA DE SOCIOS FUNDADORES Fundacion Banco Nacional de Sangre Hemolife Ciudad INFOMRE DE GESTION 2017 Dando cumplimiento a Ios estatutos de la empresa de conformidad con Ias normas legales vigentes, (a rti?culos 1995 la ley 603 de 2000), presento a ustedes el informe de gestion, en donde se describen las actividades mas relevantes ejecutadas durante el a?o 2017. Durante el a?o 2017, se ejecutaron algunos proyectos planteados en al a?o 2016, tales como adecuar las oficinas de Bogota?, piso 3 4, habilitar espacio para manejar los pedidos de bolsas para la captaci?n procesamiento de Globulos rojos leucoreducidos Globulos Rojos filtrados, lo cual se hizo alquilando la bodega 44 del mismo Parque Industrial. SE remodelo el almac?n se terminaron de instalar implementar Ios cuartos frios; se termino la remodelaci?n ampliacion del laboratorio del area de despachos, la cual se ampli? significativamente. Se construyeron Ios consultorios de investigacion una nueva area para el proceso de las pruebas confirmatorias. En el a?o 2017, uno de los principales logros, fue Ia obtencion de la certificacion ISO 2001 version 2015, La cual obtuvimos en el mes de marzo. Durante el a?o, continuamos con la consolidacion del sistema de gestion de calidad nos preparamos para la recertificacion que se daria en el mes de ma rzo del 2018. En cuanto a Recursos Humanos, ca be destacar la contratacion del Dr Carlos Arbelaez como Director Cientifico, con un contrato de medio tiempo. Con su participacic?m, podremos cumplir con un importante proposito de la Fundacion es la de impartir capacitacion a Ios profesionales de nuestros clientes; reforzaremos conceptos cientificos relacionados con la medicina transfusional, participara en la planeacion implementaci?n de Ios nuevos proyectos que quiere adelantar La Fundacion en el a?o 2018, tales como el trasplante de c?lulas madres. Destaco tambi?n el cambio del funcionario a cargo de colecta en Cali, entrando una jefe de enfermeri?a en reemplazo del comercial, demostrando mas profesionalismo mejores resultados. Para finales del 2016, Se implemento Ia aplicacion de Ias normas Nllf, implementation que se consolido durante el 2017 aplicando esta metodologia en el reporte de estados financieros. Uno de los logros mas significativos del 2017, fue el dise?o del sistema de cobro por ?Bolsa tamizada" para los insumos de los procesos de inmunoselrologia inmunohematologl?a, insumos de mayor impacto en los procesos del laboratorio. Este cambio, debe representar un ahorro de $94,000,000 promedio mes, versus el sistema de cobro anterior Ios costos. LA implementacion inicial se inicio en septiembre para Bogota?. Para el a?o 2018, se extender? este sistema a la sucursal de Cali. Con los cambios que se iniciaron a finales del a?o 2016 en la tecnologia del proceso de inmunoserologia, se logro disminuir Ia reactividad a un promedio a?o de al pasar de 4.8% en el 2016 a 3.6% en el 2017. En el area do colecta en Bogota, terminamos el a?o 2017 con 10 grupos de campa?as extramurales, dentro de las cuales hay 2 dobles 1 punto en sede fija. En Cali se mantuvieron las 2 campa?as extramurales siguio muy activo el punto de colecta en la Sede principal. La restriccion del uso de las carpas en Cali por parte del lnvima, afectc?) enormemente la colecta por lo que se requirio hacer una importante inversion de $57,000,000 en la conversion adaptacic?m de uno de los fotones en movil para colecta de sangre. En resultados consolidados, el volumen de unidades de sangre total captadas en el 2017, fue de 70,291 lo que representa un aumento de 18.6% sobre Ias 59,246 unidades captadas en el 2016. En cuanto a la colecta por Af?resis, crecimos en un 2,5% en el 2017, al pasar de 7580 CUPs en el 206 a 7766 en el 2017. - El promedio de captacion mensual de donantes en la ciudad de Bogota? durante el 2017 fue de 5094, versus 4.937 en el 2016. - El promedio de captacion mensual de donantes en la ciudad de Cali fue de 764, versus 833 en el 2016, lo que marco un descenso de - En cuanto a CUPs, Bogota tuvo un promedio de 764 cups versus 839 en el 2016, lo que representa una caida de 8.9% En Cali el descenso fue solo de 1.2% al bajar de un promedio de 431 cups en el 2016 a 426 en el 2017. La participacion de colecta de sangre total de la ciudad de Cali con relacic?m a la captaci?n total para el Banco de Sangre, corresponde en el 2017 al 13% mientras que en el 2016 fue del 15%. LA participacion de colecta de CUPs en el 2017 fue del 34% del total colectado igual participation que en el 2016. Institucionalmente, se cumplieron todos los requisitos legales estatutarios. Tuvimos 3 visitas a Bogota: Enero, Marzo Octubre 3 a Cali: Marzo, Agosto Septiembre. Enero: Denuncia Queja de Donante Marzo: Visita IVC (Inspeccion, Vigilancia Control) Octubre: Visita IVC En 2017 el lnvima hizo 3 visitas a Cali: Marzo: Visita IVC (Inspeccion, Vigilancia Control) Agosto: Denuncia Queja de Donante por Temperatura de Ias carpas Septiembre: Visita IVC Todas las visitas arrojaron buenos resultados. Adicionalmente, tuvimos 11 auditorias de clientes en Bogota 3 en Cali, todas exitosas. ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACIDN FINANCIERA DE ESTADO DEL RESUTLADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 La Fundacion incremento sus ingresos operacionales en un 11,59% al pasar de un volumen de ventas de $17,322mm en el 2016, a $19,329mm en el 2017. El nL'imero de clientes activos paso de 44 en el 2016, a 69 en el 2017. Los clientes mas representativos en ventas, fueron el Grupo Esimed el Grupo Compensar. En cuanto a los ingresos no operacionales, estos disminuyeron en un 3,24%, al pasar de $99,868mm en el 2016 a $96,628 en el 2017. El rubro mas significativo fue el de reintegro de otros costos gastos que represento un 30% del total recuperaciones; el de aprovechamientos, con una participacion del 28,5% del total el de recuperaciones, que a pesar de que fue el que mas disminuyo en comparacion con el 2016, represent? un 26,8% del total. Con relaci?n a los costos de ventas, estos crecieron en un 12,5% pasando de $15,425mm en el 2016, a $17,356mm en el 2017. Con el cambio mencionado en el sistema de cobro de los principales insumos, se Iogro contener en forma importante el crecimiento de los ensambles, siendo este el rubro el de mayor participation, 52%, en los costos de ventas. El otro rubro que pesa mucho en el total de costos de ventas es el rubro de personal. Uno de los prop?sitos mas importantes del 2016, fue el de controlar el rubro de descartes que en a?os anteriores crecia a ritmos del 30%. Este proposito se Iogro, al disminuir en el 2017 el rubro descartes en un Las repeticiones confirmatorias, que eran rubros importantes dentro del costo de ventas, disminuyeron en forma importante, gracias a que se empezaron a procesar internamente. Sueldos aumentaron 17% servicio temporal 10%, siendo este ultimo muy superior en valores absolutos. Cabe destacar, que uno de los mayores esfuerzos en contencion de gastos, se logr? en el rubro de transportes, el cual disminuy? un 60% ($185mm). En el rubro de pasajes, tambi?n se hizo un esfuerzo importante para evitar su aumento, teniendo en cuenta que fue uno de los rubros que m?s creci? en el 2016. Contrario a estas disminuciones, el rubro de adecuaciones instalaciones, ($121mm) fue un costo representative, por las obras ampliaciones que se adelantaron tanta en laboratorio como en areas de oficina. Los gastos de administraci?n, crecieron un35%, ($437mm) mientras los otros gastos crecieron un 60% ($58mm). En este rubro peso mucho la multa del Invima por valor de $80,133,000. Los anteriores movimientos nos llevaron a un resultado final de excedentes para el a?o 2017 de $28,536,332, 94.5% inferior a los $523,764,631, del a?o 2016. Teniendo en cuenta lo acordado en la asamblea del a?o 2017, los excedentes del a?o 2016 por valor de $523,764,631, se reinvirtieron los siguientes rubros: Gastos invertidos en la certificacion, $69,066,670 Transformacic?m de la foton en movil de colecta de sangre total $60,273,500 Ampliacion redistribucion de la red el?ctrica del banco, $39,325,488 Mejoras en propiedad ajena, $143,054,070 Compra de equipos m?dicos de laboratorio, $178,060,050. Compra equipos de procesamiento de datos, $15,614,863 . Compra van para transporte de componentes en Bogota?, $21,500,000 En cuanto a Activos, estos crecieron 10% representados en: aumento en activos corrientes de 4% pasando de $4,773,343 en el 2016 a $4,967,764,894 en el 2017. Este aumento est? representado basicamente en un incremento en deudores comerciales de $3,967mm en el 2016, a $4,120mm en el 2017. (Crecimiento de $153mm) en $62mm en incremento de inventarios. Aumento de 55% en activos no corrientes, representado basicamente en propiedad planta equipos en las inversiones de excedentes en activos fijos. Cargos diferidos correspondientes a arrendamientos pagados por anticipado. Por otro lado, los pasivos aumentaron en igual proporcion, 10%, pasando de $4,597mm el 2016 a $5,047 en el 2017. Este aumento est? representado en: 17% incremento en pasivos corrientes, en donde el rubro de proveedores es el mas significativo, con un crecimiento de $403mm frente al a?o 2016, gracias a la mayor actividad en ventas vinculacion de nuevos clientes. La cartera de la fundacion en general es bastante sana, con unas excepciones que se manejan a trav?s de cobros juridicos. Los pasivos a largo plazo disminuyeron significativamente, por el pago de las obligaciones a los socios fundadores. El pasivo a largo plazo, est? representado en su totalidad por pasivos bancarios. EVOLUCIDN PREVISIBLE DE LA FUNDACIDN: Para el a?o 2018, la gerencia se ha propuesto las siguientes metas prioritarias: Renovaci?n Certificacion ISO 9001 version 2015 Gerenciar con base en Indicadores de gesti?n hacer mayor ?nfasis en la administraci?n del riesgo Implementar el software de costos de plus Reforzar el area de Talento humano finalizar implementacion del programa de salud ocupacional el de Seguridad Vial Reemplazar vehiculo de transportes en Cali Apoyar implementaci?n del proyecto de c?lulas madres Extender a Cali el sistema de cobro por bolsa tamizada. OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS ACCIONISTAS CON LOS ADMINISTRADORES Durante el a?o 2017, no se hicieron operaciones con socios. Se cancelaron en su totalidad los cr?ditos originales con Thomaston de $67,500,000 con Principia Medica por $202,500,000. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA SOCIEDAD Con relaci?n a la propiedad intelectual derechos de autor, certifico que se han adquirido las licencias de software necesarias para el funcionamiento de la compa?ia. Igualmente certifico que a la fecha, se encuentran al dia las obligaciones laborales pago de seguridad social. git?219215 . PATRICIA RUED SERBOUSEK Gerente General